FX全然勝てない！！
このページを見ているあなたは多分FXやトレードで全然勝ててなくてこちらのページを見ているのではないかと思います
今回はなぜ勝てないのかを約10年も研究している私の考えを書いていきたいと思います（筆者は全損はしないようにはなりましたが現在もジリジリ負け続けています）
１つずつ書いていきます ではどうぞ
１ 優位性のある手法を持っていない
まずはなんと言ってもこれだと思います。あなたはFXにおいて本当に勝てる手法を持っているでしょうか？
簡単に言うと100回トレードした時に55回勝てる手法という感じです
言葉にするとすごく簡単ですが、FXは基本的に上下2択の５０％でほぼ優位性のないゲームなので優位性のない物から55回勝てる手法を見つけるのはかなりの難易度です
初心者がすぐに発見できる物ではないと思います。10年研究している私も未だに発見できてません
ということで普通の人は勝てる手法が見つからずに負けます
２ ハイレバ
これはもう言わなくても分かると思いますが、ハイレバは99％負けます
10万円で10万通貨 3万円で1万通貨 海外取引所とかだと普通に取引できますがこれをやっている人は多分勝ってないと思います。もし運よく勝ったとしても次のトレードですぐに負けの確率約50％が襲ってくるので負けます
３ 資金管理無視
あなたは1回のトレードにどのくらいの負け額を設定していますか？
自分が決めたルールなら何％でもいいといえばいいのですが、基本的には１回のトレードで口座残高の3％くらいまでが限界だと思います
残高10万円なら1回の負けは3000円くらいまでです
まぁほとんど人は満足できずにもっとリスクを侵しているのではないでしょうか？
前述のハイレバと繋がっている部分がありますが、資金に見合わないトレードは負けます
４ 取引ルールを守らない
あなたは自分が作った取引ルールを本当にちゃんと守っていますか？
ルール外のチキン利確 損切りラインまで来てるけど損切りしたくないので延ばす、無視する
このような事をしてませんか？
これをやると取引ルールの優位性は失われるので結果的には負けると思います
私の結論
基本的には上記の4つが負ける原因と言えると思います
負けを少しでも減らしたいなら
- 優位性のあるルールを見つける
- ハイレバトレードはしない
- 資金管理徹底
- 取引ルールは完全に執行する
という事になります
番外編
ここからは私の感じている事を書いていきたいと思います
上記の文とうまく組み合わせて見ていただければと思います
テクニカル分析に優位性がない
まずはなんと言ってもこちらですね
FXと言えばやはり勝つためにはテクニカル分析が重要というイメージがあると思います
ですが私がそれなりにやってきてその結果はテクニカル分析には全く優位性がないという結論です
FXはテクニカル分析が全てのイメージが強いので、ほとんどの人が自分が負けている事に対して「自分の分析が下手」「勉強や努力が足りないから勝てない」と思っているのではないでしょうか？
しかしこれは勘違いだと私は思います
あなたが悪いのではなくテクニカル分析に効果がないのです
チャートパターン インジケーター オシレーター 全て後付け解説で使うのに便利な道具だとは思いますが、チャートの未来予測には全然効果ないです
特にインジケーターやオシレーターはチャートが完成してから後追いで描写されるので全然効果ないと感じます
完成したチャートでは効果あるように感じます。リペイントで完璧になってますからね
だって本当に優位性があるなら9割が勝ってなきゃおかしいと思いませんか？
しかし実際は9割が負ける このことから効果はほぼ無いと言ってもいい気がします
なので私はチャートは今でも見ますけど分析はやりません
移動平均線やオシレーターも見たりはしますけど、期待は０で参考程度に見るだけですね
手法を守っているか？
過去検証で勝てる手法ができたとしましょう。あなたは本当にその手法を守れているでしょうか？
FXは利益確定や損切りを１pipsでも変更してしまったら全く違う手法になってしまいますので１００％守る必要があります
まぁほとんどの人は3連敗もしたらこの手法は使えないと手法を変更するでしょう
FXは勝率70％でも100回中30回負けて勝率60％だったら40回の負けなので体感的には2回トレードしたら1回負けて稀に2連勝という感じです
もしトータルで勝てる手法だとしてもほとんどの人は負けの印象が強すぎて脱落するでしょう
特にトータルプラスからマイナスに転落した時に脱落する可能性が高いです
言葉にすると変ですが、自分で作った手法を守るのが難しいのがトレードです
絶対に手法を守れる1割の人間になりましょう
損切りができない
損切りを動かすもしくは消す。これはかなりのあるあるですよね（私も相当やりました）
損切りできない理由はおそらくこの２つではないでしょうか？
- 自分の使っている手法が本当にトータルで勝てるという自信がないので損切りできない
- 自分の損切りに掛かってから反発するor損切りしないで放置しておけば利益になったり建値まで戻ってくる事がほとんどだから
まず1つ目ですが、これは完全に検証が足りないのだと思います。この手法は絶対にトータルで勝てるという確信ができるくらい検証してください
エントリーしたら結果が出るまで見なくても良いと思えるくらい検証です。そのくらい自信が無ければ結果的には負けると思いますので徹底的に検証が必要です
2つ目はまぁすごくよく分かります。でもそれこそが最大の罠でしょう。この思いが頭に残っていると損切りしないほうが良いという事になってしまいます。でもそれで9割戻って来たとしても残り1割の戻ってこない相場で9割助かった分を全て持っていかれると思います。なので自分で決めた損切りは100％執行しましょう
損切りをしなかった結果はあなたが1番よく知っているのではないかと思います
FXの負けは日常茶飯事なので慣れるしかありません。取引ルールは１００％執行です
バルサラの破産確率
トレードをしている方は1度は見た事があるのではないでしょうか？
参考になりそうなページを貼っておきます
よくこの表で破産確率を０を目指しましょうという話があります
例として勝率50％で比率1.8
うーん.......ないです！
正確にはあるのかもしれませんが、トレード回数は月に1回あればいい方かもしれません
私は0にする手法は見つけた事ないですね
例である勝率50％で損益比率1.8を目指すとなると勝率は35％くらいになっちゃうんじゃないでしょうか？
これを0にする方法を見つける事自体が罠というか迷宮です。トレーダーは破産確率と常に闘うというのが私の結論ですので個人的には無視しております
勝率80％の手法？
手法を作る時に勝率70とか80を目指す方が多いのではないでしょうか？
10回中7～8回勝てればメンタルがほとんど崩れないので最高ですよね
ですが、上下50％のFXを20～30％も有利な方向に傾ける方法なんてあるんでしょうか？
まぁ無いとは言いませんが聖杯と言っても過言ではないでしょうね。少なくとも普通の人がすぐに見つかるような物ではありません
結果的に負けで良ければ80％達成はわりかし簡単です
やり方は損大利小で含み損になったらナンピンでほとんど損切りしないという方法です
これなら80％くらい出ます。でも残りの20％で全部もってかれて結果的に損すると思いますけどね
ネットには勝率70～80％と簡単に書いてありますが、そんな神手法がそんな簡単に出てくるわけありません
もしあったとしても商材なんかでよくある3万なんて金額で売れるわけないですよ。1000万でも売らないと思います
という事で80％の手法は基本的に無いと思った方が良いでしょう
どんな手法も最終的には５０％前後に戻ってくると思います
損小利大はかなりの難易度
書籍やネットでは損小利大を勧めている事も多いと思います
ですが、実戦で損小利大を貫くのはかなりの難易度です
勝てる手法 ※例 リスクリワード1：2 勝率45％
単純に考えても100回中55回負けます。5連敗は何回もあるしトータルで元本割れに突入する事もあるでしょうね
あなたは耐えられるでしょうか？
たぶん90％の人は無理だと思います。途中で損を取り戻すためにハイレバして自滅するのではないでしょうか？
損小利大を使いこなすには強靭なメンタルになる必要がありますね
ネットには天才がいる
ネットには勝ちまくっている天才がいます。その天才と同じように勝てるとは思わない方が良いでしょう
見てもいいですけど、普通の人には全然参考になりません
嘘つきが大量にいるという事もありますね
どちらかと言うと悪影響のほうが大きいような気がしますので個人的には見ない事を推奨します
利益を期待しすぎる 無茶な資金管理
資金管理を真面目にやっていない可能性
例えば10万円を入金したらあなたの1回のトレードは何通貨でしょうか？
私は初心者のころ10万円で10万通貨とかエントリーしてましたよ（大馬鹿）
真面目な書籍なら書いてあると思いますが、1回のトレードリスクは1～3％くらいです
10万入金ならトレード1回の負け金額は1000～3000円です
どうでしょうか？ほとんどの人はそんな金額じゃやる意味がないと感じるのではないでしょうか？
すごくよく分かります。でもこれも罠です
みんなSNSなどを見過ぎて利益に期待しすぎているのだと思います。FXは年利10％でもあれば大成功な投資なので10万円が11万円になれば大成功なのです
なにせ9割が負けている世界ですからね
もしあなたが一回のトレード負け金額が10～20％なんて場合はトレードではなくギャンブルをしています。確率の問題ですのでそれで大勝ちする人もいるとは思いますが、その資金管理ではほぼ全員が全損するでしょう
FXはコツコツ稼ぐもので大きな夢は無いと思った方が良いです
自己責任ですのでもちろん自由ではありますが、今勝ててない人は勝てるまではリスク1％で大きな利益は期待してはいけません
身の丈に合わないロットは勝てない
FXはレバレッジがあるので海外ですと20万円とかで50万通貨とかエントリーできます。ハイレバってやつです
1pips5000円ですのでもうドキドキ！です
この場合理想の方向に行ったとしてもほとんどの人が怖くて手法通りの利益位置まで待てずにチキン利確するでしょう
そして逆に行ってしまった場合はどうでしょうか？たぶん損失が大きすぎてロスカットまで放置になるんじゃないでしょうか？
ハイレバをする事で損大利小に自分から向かっていく形になります。結果はまぁわかりますよね
という事でハイレバは心理的にも非常に不利だという事がわかると思います
資金はできるだけ多い方が良い
これは入金を勧めているわけではないです！
ですが資金はなるべく多い方が良いとは思います
- 10万円の資金に対しての利益3％＝3000円
- 100万円の資金に対しての利益3％＝30000円
- 1000万円の資金に対しての利益3％＝300000円
10万円の資金だと1回の勝ちは3000円ですのでほとんどの人はもっと稼ぎたいと思ってチャンスでも無い所でエントリーすると思います
私がそのタイプでしたので多分9割の人に当てはまるでしょうｗ
たぶんFXに対する願望や理想は資金1000万の利益である1回で30万とかではないでしょうか？
1回の勝ちが30万なら月1回勝てば満足ですよね？これなら1月1回のトレードで良いという事になるので無駄なエントリーをしなくて済みます
あなたの理想の利益金額はいくらですか？もし30万なら最低でも1000万は用意したいですね
スワップ金利投資について
結論から申しますとレバレッジなしの現物ならありだとは思います
ですが、レバレッジなしでスワップ投資するなら株の配当金で良いだろうという結論になりますので、あまりやる意味がないと私は思います
今まで高金利の物を何回か挑戦した事もありますが、基本的に含み損が多すぎてイラつくので保有していられません
もちろん自由ですので挑戦するのはいいと思いますが、あまり良い結果は期待しない方が良いでしょう
FXの勉強について
FXと言えばやはりテクニカル分析の勉強というイメージが強いです。プライスアクションだとかなんとか波動だとか理論がたくさんありますが、それとなく勉強してこれが自分に合っていそうな物を身に付けたらあとはあまり勉強しない事を私はおススメします
理由はどれも最終的には似たり寄ったりですし、学びすぎるとこの理論では買いでこの理論では売りというような状態になってしまい迷宮に入ってしまうからです
テクニカルをある程度勉強したら次は資金管理と確率論（大数の法則とか）とメンタルの勉強をおススメしたいと思います
YouTubeにある FXセラピー Koh Video 全編 後編も大変おススメです
そして全てある程度勉強したら最終的に要らないと思う知識を全部捨てるという勉強？をしましょう
手法の検証について
結論から言いますと手法はなんでも良いと思います。インジケーターの設定は何日線でもいいです
例としてゴールデンクロスで買ってデッドクロスで売るという誰でも見た事あるような手法としましょう
この条件で100回売買してみて結果として55回勝利すればこれでOKです
55回勝てるのであればあとは資金管理してればお金が増えるということになります（正確には少し違うので次で書きます）
ただし最大の課題は優位性がほぼ塞がれているFXにおいて100回中55回勝てる手法が極めて見つからないということです
私は未だに見つかってませんのでジリジリ負けています
手法はシンプルでも複雑でも自分に合っていてトータルで勝てれば何でもＯＫです。重要な事は毎回勝てる手法を探す事ではなくパターントレードで55～60回勝てる手法を探す事だと私は思います
スプレッド負け
前述の勝てる手法を偶然にも見つけたとします
今回は1回の勝負で±10pipsとしましょう。100回中45回負けて55回勝つのですからトータルの勝ちは100pipsです
ですが、そこにスプレッドがかかってます。1pipsだとしても100回トレードしてますので100pipsです
という事で今回は100pipsの勝ちでしたが利益は０です（正確には違うかもしれません。数学が不得意ですいません）
どうですか？勝っていても負けるもしくは利益０なのです。これを全て乗り越えて勝てる手法を見つける事が必要となります
いやーそんな手法存在してるんですかね？。少なくとも簡単に見つかるものではありませんよ
これがFXが極めて負けるゲームという事なんです
なのでスプレッドは少ない取引所が良いし、エントリー回数もなるべく少ない方が良いです
手法を逆にすれば勝てる？
あまりにも自分の手法が負けるので、これを反対にすれば爆勝ちではないか？
というのは誰でも思った事の１つではないでしょうか？
私も試した事ありますが、結果は同じく負けます
あれって何なんですかね？
この現象に関しては正直よくわからないので説明できませんが、FXで勝つために重要なのは手法というよりも何pipsで損切りするかが重要なのだと思います
無意味に20pipsとかの設定だとどっちに動いてもレンジ的な動きで狩られるから負けてしまうのだと推測しています
1日の値動き平均を超えるようなら損切りと言ったような損切り基準になにか大きな根拠がないとダメなのかもしれません
良くわかりませんが、逆にすれば勝てるという事は無いです。どうやっても負けます
実践に移すまで
1 手法ができたらまずは過去検証します
2 リアルチャートでのデモ取引
3 資金の1％でリアルトレード
4 リスクはあなたが自分で決める
という感じがいいんじゃないかと思います。
絶対に勝てると自信があれば、最終的にリスクは何％でも私は良いと思います。正解はないですからね
重要な事は徹底的に検証して絶対に勝ち切れるという自信ができてから本格的な実践に移るという事です
そうでなければ100％負けますのでね
手法は最低1年は回す
手法が完成したら最低でも100回とか1年は同じ手法を回してほしいです
普通の人は3連敗くらいしたらこの手法はダメと言って手法を変えると思いますが、それだとなんの結果も得られません
どんなに連敗が続こうとも100回とか1年は回してください
そうすることでドローダウンや連敗のデータが集まってきます。そこから手法を改善していきましょう
1年も同じ手法を貫くのは非常につらいと思いますが我慢です
手法と資金管理を守るとなかなか退場できない
私の実験口座は2万円くらいだったと記憶していますが、もう何年耐えているか忘れました。多分3年以上耐えていると思います
取引ルールを100％執行。特に資金管理と損切りを100％執行するとなかなか退場できません
これは私が感じているので間違いないと思います。大損できないのでなかなか退場できないのです
今現在負けまくっている人は自分で作った取引ルールを100％執行してみる事をおススメします。別にデモ口座でもOKです
レバレッジは何倍にしている？
この疑問を持っている人がいるかもしれませんので答えます
私は常に最大にしてます
最大にしてますが、トレードする金額は自分の入金額に対してのロットと100％の損切り執行なのでレバレッジが怖いという事はありません
例 10万円なら1回の負けは1～3％＝1000～3000円
口座維持率を高くしておくためのレバレッジという感じです
個人的には10000倍でも良いと思ってます。その10000倍を使ってトレードしてしまうと大問題ですけどね
最後に
今回はFXに対して私の思っている事をまとめました。FXに限らずトレード全てに言える事かもしれません
私の個人的な感覚ではありますが、3年研究しても勝てる見込みがないと感じたら撤退でいいのではないかと思います
投資商品はたくさんありますので、無理して勝てない物を追う理由がありません
私は今でもFXの手法研究はしていますが、資金は1万円とかの遊び金額でほぼ撤退していますからね
この記事が少しでも役に立てれば嬉しいです
お読みいただきありがとうございました！
